日科化学(300214):2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 每日报道

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原标题:日科化学:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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山东日科化学股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东日科化学股份有限公司 单位：元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2026年初往来资金余额2026年上半度往来累计发生金额(不含利息)2026年上半度往来资金的利息(如有)2026年上半年度偿还累计发生金额2026年半年度末往来资金余额占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　-　　小计　　　　　　　　　　前控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　　小计　　　　　　　　　　其他关联方及其附属企业　　　　　　　　　　小计　　　　　　　　　　总计　　　　　　　　　　其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2026年初往来资金余额2026年上半度往来累计发生金额(不含利息)2026年上半度往来资金的利息(如有)2026年上半年度偿还累计发生金额2026年半年度末往来资金余额往来形成原因往来性质控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上市公司的子公司及其附属企业山东日科塑胶有限公司全资子公司之子公司其他应收款10,979,761.73160,000.00　　11,139,761.73往来款非经营性往来　山东启恒新材料有限公司全资子公司其他应收款1,449,237.13158,339,700.00　5,048,605.56154,740,331.57往来款非经营性往来　哈金贝斯（上海）智能科技有限公司全资子公司其他应收款811,232.87　　　811,232.87往来款非经营性往来　山东吉布斯新材料有限公司全资子公司其他应收款8,578,068.93-　　8,578,068.93往来款非经营性往来　山东日科橡塑科技有限公司全资子公司其他应收款2,237,916.8345,858,668.41　18,572,528.1129,524,057.13往来款非经营性往来　山东日科化工销售有限公司全资子公司其他应收款6,664,830.421,043,592.06　1,650,435.936,057,986.55往来款非经营性往来　山东日科化工销售有限公司上海分公司全资子公司其他应收款70,000.001,100,000.00　　1,170,000.00往来款非经营性往来关联自然人　　　　　　　　　　其他关联方及其附属企业山东宏旭化学股份有限公司本公司控股股东之董事之实际控制公司预付账款509,561.7398,260,000.02　98,646,198.09123,363.66采购货物经营性往来　东明中油燃料石化有限公司　预付账款1,667,061.20118,837,849.84　118,013,489.942,491,421.10采购货物经营性往来　山东小灰熊装饰有限公司本公司主要投资者个人施加重大影响的公司其他非流动资产33,027.52　　　33,027.52装饰工程经营性往来　山东小灰熊装饰有限公司本公司主要投资者个人施加重大影响的公司应收账款1,092,481.40　　　1,092,481.40销售货物经营性往来总计　　　34,093,179.76423,599,810.33-241,931,257.63215,761,732.46　　公司法定代表人：刘大伟 主管会计工作的负责人： 姜霖 会计机构负责人： 姜霖